Et tagada erinevate töövoogude sobitamine ja suurendada paindlikkust sissetulevate dokumentide töötlemisel ning pankade ühendamisel, oleme eraldanud automaatse sobitamise valikuid nii, et saaksite valida kõigi dokumentide või näiteks ainult arvete automaatse sobitamise.
Vaadake allpool.
Kui soovite, et Briox sobitaks automaatselt arveid ja kulusid, saate seda teha valikuga Automaatse võrdluse seaded menüüs Pangandus - Impordi pangaväljavõte.
Lisateavet pangatehingute automaatse sobitamise kohta leiate siit.
Tõlgendamise alusel automaatselt loodud kannete mallid saab nüüd ka automaatselt sobitada panga väljavõttega.
Kui soovite lisada loendisse teatud kande tüübi, saate seda teha märkides ristikese kastikesse Pangakontod menüüs Seaded - Pearaamat - Kande tüübid.
Mallid on alati olemas rippmenüüs koos arvete ning pangamallidega, samas kui töötlemisprotsessi vaates kuvatakse ainult konkreetsed eelnevalt valitud pangamallid. Vaata lisatud kuvatõmmist.
Kannete mallidel ning kannetel on olemas eraldi automaatse sobitamise seaded menüüs Pangandus - Impordi pangaväljavõte. Kandeid ning kannete malle töödeldakse samal viisil ning vaste leidmisel on neil alati eesõigus pangamallide ees.
Kannetes sobitame järgmised väljad:
- Tehingu kirjeldus vs. Konto nimetus = (Makse saaja või saaja)
- Kande kuupäev vs. Tehingu kuupäev
- Kande summa Kokku vs. Tehingu summa
- Tehingu kirjeldus (viide) vs tehingu andmed
- Pangakonto vs pangakonto (summade väljamaksmisel)
Automaatse sobitamise hierarhia on järgmine:
- Arved
- Kandemallid & Kanded
- Konteeringumallid
Loe rohkem kannete sobitamise kohta siin.
Kui Pangakontodes on kanne loodud kandemalli alusel, kasutab Briox kande loomisel pangatehingu andmeid, käitudes samamoodi kui kande loomisel konteeringumallist.
Allolevas kuvatõmmises on näidatud, milline info kuvatakse kande kirjelduses ning milline info on toodud tehingu andmetes kande real.
Kommentaarid
0 comments
Palun logi sisse, et lisada kommentaar.