Töötle arveid panga moodulis

Struktuur töötle tehinguid vaates

Kui pangafail on üles laetud või on tehingud tulnud üle automaatselt, siis suunatakse teid töötle tehinguid vaatesse. Alltoodud toimingud on ühesugused olenemata sellest, kuidas tehingud on imporditud, automaatselt või faili üleslaadimise teel.

Vaade on jaotatud mitmeks osaks:

• Vaade on jagatud kaheks kokkupandavaks osaks:
• Töötlemata tehingud ülaosas. Need on tehingud, mida Briox ei ole saanud viia automaatselt kokku.
• Vastavusse viidud tehingud allosas. Siin leiad tehingud, mis on viidud vastavusse automaatsel maksetega.

• Vasakul pool leiad tehingud, mis on failis ning mis on üles laetud pangast. Need maksed on teie kontole/kontolt või kaardimaksed.
• Paremal pool on tehingud, mille olete registreerinud Brioxis. Need on arved ja siin saab valida rippmenüüst, kas need peaksid olema kuvatud:
• Müügiarved
• Ostuarved või
• Mallid, mida soovite kasutada selleks, et automaatselt kodeerida manuaalseid kandeid pangas.

Märge:

Arved, mis ilmuvad siin on kinnitatud ja maksmata või ainult osaliselt makstud. Kui autoriseerimise funktsionaalsus on sisse lülitatud,  siis peavad ostuarved olema autoriseeritud maksmiseks, et see ilmuks.

Mallid, mis ilmuvad siin peavad olema märgistatud pangakontodel seaded – pearaamat – konteeringu mallid vaates.

Mõlemal poolel on teil võimalus filtreerida tehinguid, et teha võrdlus lihtsamaks.

Tehingute vastavusse viimine

Kui oled leidnud kaks sobivat tehingut, näiteks pangatehingu, mis on ostuarve makse, siis lohista see tehing ostuarvele. Seda saab teha mõlemas suunas.

Ilmub hüpikaken, kus saab:

• Valida teise konto rippmenüüs. Summa erinevus on siis sellel kontol, kui makse kanne on loodud. Vaata allpool.
• Kui lood osamakse, siis jäta kontonumbri erinevus tühjaks, nii et erinevus jääb näha arvel. Peale töötlemist näitab arve mõlemat summat nimekirjas: mis summa on veel vaja maksta/kogusumma. Vaata allpool.
• Makse kuupäeva saab muuta, kui see peaks olema erinev sellest, mis on registreeritud tehingul.
• Makseviis on automaatselt lingitud pangakontoga. (Pangakonto on seadistatud  seaded – pearaamat – makseviis vaates).

 

 Vajuta OK ja vaste on näha kooskõlastatud tehingute nimekirjas ekraani allosas. Siin tehingud ootavad töötlemist.

Kui soovid märgistada kooskõlastatud tehinguid, siis lihtsalt vajuta tehingule selle avamiseks. Siin saab redigeerida kõrvalekaldekonto ja makse kuupäeva.

Arvete kokkuviimine maksetega, mis on välisvaluutas

Kui makse on lohistatud arvele välisvaluutas, siis pakub makseviis valuutakursi valikut. Vaata allpool.

• Kui oled aktiveerinud automaatse valuuta uuenduse XE-lt (register-valuuta vaates), siis valib Briox automaatselt valuuta maksekuupäeva järgi.
• Kui seadistad oma valuuta manuaalselt, siis võtab Briox valuutakursi, mis on seadistatud registris.
• Samuti saab ajakohastada valuutakurssi manuaalselt, mida soovite kasutada. Selleks vajutage määra muutmisele manuaalselt valuutakursi väljal.

Märge:

• Kui arve on välisvaluutas, mis on seotud erinevate maksetega, siis neid ei saa hallata, kuna erinevatel maksekuupäevadel on erinevad valuutakursid.
• Otsemakseid erinevate valuutadega saab hallata, kui me seadistame valuutakursi vastavalt maksekuupäevale.
• Valuuta erinevused, mis on liiga väikesed eemaldatakse aruanded – tegevuslogi – valuutalogi vaates. Loe täpsemalt. 

Kui lõppmakse viiakse läbi panga moodulis, siis arvejäägiks osutub 0.00 eurot, mitte 0.00 arve valuutakursil. Probleem on selles, et erinevus on nii väike, et seda ei saa esitada eurodes ning see blokeerib makset.

Selleks, et süsteem saaks märkida arve täielikult makstuna, on meil vaja eemaldada erinevus. Me salvestame selle, mis me oleme eemaldanud, et saaks jätkata maksete tegemist. Juhul, kui on palju väikseid erinevusi, siis saab klient esitada erinevuse salvestuse abil, kui see on suurem kui 0,01 eurot. See võib-olla igal aastal, kvartaalselt või igakuiselt.

Mitme võrdluse haldamine

Mitmed makseid saab kokku viia ühe arvega ning samuti mitmed arveid ühe maksega.

Kasuta märkeruute vasakul pool oleval tehingul või arvetel, et markeerida neid ja lohistada neid samaaegselt teisele poole.

Märge: Tehing, mida lohistad on markeeritud rohelisega. Tehinguid, millele saab lohistada on markeeritud sinisega.

Maksetingimused

Sama vaade ilmub selleks, et kinnitada kokkulangevus. Vaata allpool olevad tehinguid, mis on seotud ühe arvega.

 

Mitu arvet, mis on seotud ühe maksega, näeb välja selline:

Märge: Lisamaksete puhul saab lohistada kõiki täiendavaid makseid sobivale tehingule ekraani allosas, et lisada seda nimekirja töötlemiseks. Tehing peab olema avatud.

Kokku viidud tehingute töötlemine nimekirjas

• Maksed on automaatselt registreeritud arvetel, sest nad on omavahel vastavuses. Registreeri makse on eelkontrollitud selleks, et näha mis on maksel.
• Vali kas soovid varjata tehingut nimekirjas, selleks märgista kastike ära näita nimekirjas pangatehinguid.

• Vajuta:
• OK, et jätkata vastavuse kontrollimisega
• Kustuta, kui soovid tühistada vastet
• Tühista selleks, et lihtsalt vaatest lahkuda muudatusi tegemata

 

Kui vastavusse viimine on korrektne, siis vajuta töötle kõik, selleks et viia vastavusse tehingud, millele olete leidnud vaste ja loo makse kanded ühe nupuvajutusega.

Teates on näha, et vastavusse viidud tehinguid on töödeldud.

Pangatehingud on automaatselt märgistatud kande numbritega ja kanded leiab kannete loendist.