Pangakontod – töötle tehinguid vaates võrdleb Briox ainult tehinguid, mis on 100% kindlad (märgitud rohelisega nimekirjas). Samuti soovitame võimalikke sobivusi (märgitud kollasega), nii et saate kontrollida ja teha muudatusi nendega enne sobivuse heakskiitmist. Need võivad olla näiteks osalised maksed.
Värvikood on loetletud nimekirjas värviga ning samuti tekstina:
- Täielik sobivus (roheline)
- Sobivus lahknevusega (kollane)
Kui viitenumber puudub, siis on meil olemas kiirseadistused, kus saab sisestada automaatse võrdluse parameetreid. Samuti me võimaldame luua nimekirja sobivatest nimedest juhtudel, kus ettevõtte nimi, kellele on esitatud arve erineb nimest, mis ilmub maksel.
Sisu
- Parameetrid automaatseks võrdlemiseks:
- Maksete võrdlus referentsnumbri puudumisel
- Parameetrid võrdlemiseks referentsnumbri puudumisel
- Võrdlusnimekirja nimi
- Kasutajaõigused
- Vooskeem
Aktiveeri automaatne võrdlusfunktsioon
Automaatset võrdlusfunktsiooni saab aktiveerida pangakontod - impordi pangaväljavõte vaates.
See automaatne võrdlus AINULT lülitab sisse võrlduse viitenumbrite abil.
Kui see seade on välja lülitatud, siis on KÕIK võrdlused välja lülitatud.
Aktiveeri maksete võrdlemine viitenumbri puudumisel
Me oleme lisanud kiirseade “võrdlemine ilma viitenumbrita”, mis ilmub automaatse võrdluse märkekasti kõrval.
Võrdlemise aktiveerimine kiirseadetes mõjutab AINULT makseid, millel ei ole viitenumbrit. Kiirseade lülitab sisse “võrdlemise vastavalt sinu seadetele” täiendusena automaatsele vastele viitenumbril:
Parameetrid viitenumbriga maksete automaatse vaste leidmiseks:
Viitenumbritega makseid peaks võrdlema ainult siis kui:
Tarnijate maksetele:
- Viitenumber ja IBAN on täpses vastavuses
- Ühtelangevus on märgistatud rohelisega nimekirjas, kui summa samuti kattub täpselt -> täielik tasumine
- Ühtelangevus on märgistatud kollasega, kui summas on erinevus -> osaline makse
Maksete jaoks klientidelt:
- Viitenumber on täieliku ühtelangevusega
- Vaste on märgistatud rohelisega nimekirjas, kui summa samuti kattub täpselt -> täielik tasumine
- Vaste on märgistatud kollasega, kui seal on summas erinevus -> osaline makse
Kui on mitu viitenumbrit, mis on samasugused kas müügi- või ostuarvetel siis:
- Vaata summat -> samuti peab olema ühtelangevus
- Siis vaata kuupäeva, et saaks arveid kokku viia õiges järjekorras.
Kui need kriteeriad on täidetud, siis on ühtelangevus märgistatud kollasega.
Parameetrid võrdlemiseks viitenumbri puudumisel
Kui soovid, et samuti maksed ilma viitenumbrita leiaksid vaste, siis lülita sisse funktsionaalsus ja sisestage oma automaatse võrdluse seaded kiirseadetes, mis ilmuvad siis, kui aktiveerida automaatse tehingute võrldemise.
Automaatse võrlduse parameetrid:
- Klient / Tarnija nimi
- Kuupäev / päeva lahknevus
- Summa
Vaata allpool.
Makse ilma viitenumbrita leiab vaste ainult kui:
- Kõik kolm tingimust on vastavuses ilma erinevusteta -> roheline=100% kõikidel parameetritel
- Kui on erinevus seadetes, siis on ühel, kahel või kõigil kolmel parameetril: kollane
- Kui mõni kolmest tingimusest ebaõnnestub -> ei ole kokkulangevust.
Kliendi / Tarnija nimi
Kliendi nimel on vaste:
- Olenemata suurtähtedest,
- Olenemata ettevõtte lühivormist Eestis: OÜ, AS, FIE, MTÜ, TÜ, UÜ
näiteks:
Brioxis -> maksel
The book store OÜ -> THE BOOK STORE
The book store OÜ ->The book store
The book store OÜ ->The Book Store
The book store OÜ ->The book Store OÜ
The book store OÜ->The book store AB
The book store OÜ ->AB the book store OÜ
Kliendi nimel ei ole kokkulangevust:
- TheBookstore -> ei ole kokkulangevust (sõna on kirjutatud kokku)
- Book Store OÜ -> ei ole kokkulangevust (“the” on puudu) kuna sõna nimes puudub.
- The Bok store -> kuna on valesti kirjutatud
Kuupäev / päevade erinevus
Kuupäeva väljal sisesta maksimaalne päevade numbri erinevus Brioxi arve maksekuupäeva ja panga maksekuupäeva vahel. Maksimaalne lubatud päevade arv on 90.
Summa - + / -
Sisesta teatud summa, mis on maksimaalne erinevus, mis on lubatud arve summa ja makse summa vahel – baasväärtus (EUR/GBP). Näiteks see saab olla sama summa nagu meeldetuletuse tasu ettevõtte poolt või tavapärane erinevus.
Võrdlusnimekirja loomine:
Kui erinevate klientide nimesid võrreldakse manuaalselt, siis kasutaja saab küsimuse, kas ta soovib salvestada kokkulangevuse? Kui su vastus on jah, siis programm mäletab kokkulangevust ja sobitab nad automaatselt järgmine kord.
Luuakse nimekiri tehtud võrdlustest. Kui kasutaja ei soovi, et teatud võrdlust enam tehtaks, siis ta saab lihtsalt kustutada võrdluse tabelist. Selleks tuleb vajutada prügikasti ikoonile.
Kasutajaõigused
Võimalus sisse lülitada automaatne võrdlus, samuti ka aktiveerida ja sisestada manuaalselt seaded tehingute võrdlemiseks. Mõlemad on reguleeritud järgmiste kasutajaõigustega, mis peavad olema kontrollitud pearaamatu ligipääsuõiguse all:
Pangakontod -> töö pangandusega
Ostuarved -> registreeri ja esita maksed
Kommentaarid
0 comments
Palun logi sisse, et lisada kommentaar.