Oma kontoplaani üleslaadimine

Faili spetsifikatsioonid

Selleks, et import õnnestuks peab imporditav fail olema loodud vastavalt spetsifikaatidele, mida on kirjeldatud allpool.

Märge:

Mida rohkem informatsiooni sa impordid, seda vähem informatsiooni on vaja sisestada kontole. See võib võtta väga kaua aega, kui sul on palju kontosid kontoplaanis. 

Vali seaded – pearaamat – majandusaasta. Informatsioon, millest sinu impordifail koosneb peab olema organiseeritud veergudes kindlas järjekorras. Kasuta mallisid, millele saad ligipääsu. Selleks vajuta linkidele, mis ilmuvad, kui sa valid enda oma. Vaata allpool.

Kui oled loonud oma impordifaili, siis salvesta see tabeldusklahviga eraldatud tekstifailina (.txt).

Kui sa oled Maci kasutaja, siis salvesta oma fail windows'i vormindatud tekstina (.txt).

Sa saad importida järgmist teavet: konto number, konto nimi/kirjeldus, käibemaksukood, olenemata sellest, kas konto on aktiivne või mitte. Kontoklass, kuhu ta kuulub ja kas on tegemist vaikekontoga või mitte. Vaata allpool.

• Konto number ja kirjeldus on kohustuslikud väljad ning peavad olema täidetud. Rohelistes veergudes olevat informatsiooni saab lisada siis, kui import on lõpetatud. Kuidas seda täpsemalt teha on kirjeldatud järgmises osas: sinu kontoplaani üleslaadimine. Kui sul on palju kontosid kontoplaanis, siis soovitame importida olenemata sellest, kas kontod on aktiivsed või mitte ja millisesse kontoklassi nad kuuluvad.
• Käibemaksukoodide kohta saab täpsemalt lugeda selle artikli lõpus.
• “X” veerud tagavad selle, et kõik veerud oleksid praeguses asukohas. Need veerud tuleks jätta tühjaks, kuid neid ei tohi eemaldada.
• Aktiivsesse veergu sisesta palun “y”, kui konto on aktiivne. Muul juhul jäta veerg tühjaks (seda informatsiooni on praktiline importida, muul juhul peavad kontod olema aktiveeritud ükshaaval).
• Kontoklassid, kuhu kontod kuuluvad, koondavad kokku sarnased kontod aruandluse tarbeks ja peavad olema registreeritud selleks, et aruandlus toimiks. Kontoklasside kohta saab täpsemalt lugeda selle artikli lõpus.

Nüüd, kui sa oled loonud oma impordi faili, siis salvesta see tabeldusklahviga eraldatud tekstifailina (.txt).

Kui sa oled Mac'i kasutaja, siis palun salvesta oma fail windows'i vormindatud tekstifailina (.txt).

 

Nüüd on sul fail, mida saad importida.

Oma kontoplaani üleslaadimine

Kui soovid oma esimese majandusaasta loomisel üles laadida enda kontoplaani, siis seda saab teha seaded - pearaamat - majandusaasta vaates. Vali valige uus kontoplaan ning enda oma rippmenüüst. 

Nüüd saab vajutada choose file ning valida faili kontoplaani jaoks. Selles vaates on abi mallide ja teiste dokumentide osas, mis aitavad luua faili ettenähtud formaadis. See sisaldab informatsiooni, mida Briox oskab lugeda. Vaata allpool.

Vajuta lisa uus majandusaasta. Kuvatakse teade küsimusega, kas soovite luua selle majandusaasta. Vajuta OK, et jätkata või cancel, et peatada protsess.  

Nüüd oled loonud uue majandusaasta oma kontoplaaniga. Uus majandusaasta on kuvatud uuel vahelehel samas vaates.

Samuti saab kontrollida üleval parempoolsel ekraanil, millises majandusaastas sa töötad.

Kontrolli oma kontoplaani

Vali register - kontoplaan, et kontrollida kas kogu informatsioon on imporditud korrektselt. Kui sa vajutad konkreetsele kontole selles vaates, siis on võimalik näha detailsemat konto informatsiooni. 

Selles vaates saad sa ka lisada informatsiooni, mis ei kuulunud importi:

• Kontrolli kas konto on aktiivne või mitte. Inaktiveerimiseks eemaldage linnuke.
• Sa saad ka muuta oma konto nime ja sisestada tõlked, selleks vajuta keele sümbolile. Ära unusta salvestada. 
• Sa saad valida käibemaksukoodisid rippmenüüst. 
• Kontrolli kas kontod on ühendatud õigete kontoklassidega selleks, et aruanded oleksid korrektsed. Sa saad valida sobiva kontoklassi, selleks vajuta valimise nupule. 

Kui sa soovid ühendada mõned või kõik kontod kontoklassiga, siis saab seda teha lihtsamini ja kiiremini register - kontoplaan - kontoklassid vaates. Siin sa saad valida milliste kontoklassidega sa soovid oma kontosid siduda. 

Kontoklass, mille oled valinud on alla joonitud vasakus veerus ja üksikasjad on kuvatud üleval parempoolses veerus. Kui kontod on juba lingitud kontoklassidega, siis on nad kuvatud alumises osas parempoolses veerus. 

Parempoolses veerus saab sisestada kontosid, selleks sisestage konto numbreid või kasutage valimise nuppu. Kui sa oled sisestanud kõik kontod, mis seotakse kindla kontoklassiga, siis vajuta salvesta, kui sa soovid jätkata või katkesta, et minna tagasi. 

Lõpuks saab vaikekontod ühendada õigete kontonumbritega register - kontoplaan - vaikekontod vaates. 

Lõplik kontroll 

Lõpuks kontrolli, et kõik oleks korrektne. Selleks prindi oma kontoplaan, vali aruanded - registrid ja loendid - kontoplaan. 

NB!

Kui valida uue majandusaasta loomisel  “kasuta sama kontoplaani, mis eelmisel perioodil”, siis kanduvad üle ainult kontod, mis on sellel hetkel majandusaastas. Kui lisate juurde kontosid hiljem olemasolevas majandusaastas (nt. aastas 2019), siis ei teki nad uude aastasse (nt. aastasse 2020). Kontod tuleb ise juurde lisada.